Specjalista ds. skarbca / Treasury Specialist (k/m)

Opis stanowiska

🗺️ Miejsce pracy: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

🟥 Zakres obowiązków:

💰 monitorowanie bieżącej płynności finansowej Grupy oraz codziennej pozycji gotówkowej,

💰 przygotowywanie krótkoterminowych i średnioterminowych prognoz przepływów pieniężnych (cash flow) oraz określanie na ich podstawie zapotrzebowania na finansowanie,

💰 monitorowanie sald rachunków bankowych oraz uzgadnianie operacji bankowych,

💰 kontrola płatności krajowych, zagranicznych oraz wewnątrzgrupowych,

💰 obsługa i rozwój struktur cash poolingu, jeśli będą funkcjonować w Grupie,

💰 terminowe raportowanie na potrzeby banków i innych instytucji finansowych

💰 współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania, przedłużania  i bieżącej obsługi finansowania,

💰 terminowe raportowanie na potrzeby banków i innych instytucji finansowych,

💰 obsługa produktów bankowych i finansowych, m.in. kredytów, limitów, lokat i gwarancji,

💰 realizacja i rozliczanie transakcji walutowych oraz monitorowanie ekspozycji walutowej,

💰 monitorowanie kosztów finansowania oraz wykorzystania dostępnych limitów,

💰 przygotowywanie raportów i analiz dotyczących płynności, przepływów pieniężnych i finansowania,

💰 analiza odchyleń pomiędzy prognozowanymi a rzeczywistymi przepływami pieniężnymi,

💰 współpraca z księgowością, controllingiem, Dyrektorem Finansowym oraz innymi jednostkami biznesowymi,

💰 udział w procesach zamknięcia miesiąca i uzgodnieniach dotyczących operacji treasury,

💰 przygotowywanie danych i raportów dla Zarządu / Dyrektora Finansowego,

💰 dbanie o prawidłowy obieg i kompletność dokumentacji bankowej oraz finansowej.

💰 udział w usprawnianiu, standaryzacji i automatyzacji procesów treasury oraz procesów związanych z obiegiem danych finansowych

Wymagania

🟧 Szukamy osoby, która: 

✅ ma wykształcenie wyższe, preferowane: finanse, rachunkowość, ekonomia, bankowość lub kierunki pokrewne,

✅ ma doświadczenie w obszarze treasury, finansów, cash management, controllingu lub bankowości,

✅ dobrze rozumie zagadnienia związane z płynnością finansową i przepływami pieniężnymi,

✅ posiada praktyczną znajomość MS Excel,

✅ praktyczna znajomość procesów zarządzania płynnością (Cash Management, Cash Pooling, transakcje FX),

✅ potrafi analizować dane finansowe i wyciągać z nich wnioski,

✅ jest dokładna, skrupulatna i odpowiedzialna — w treasury błędy mogą mieć bezpośrednie przełożenie na pieniądze,

✅ potrafi samodzielnie organizować pracę i pilnować terminów,

✅ ma doświadczenie we współpracy z bankami i jednostkami wewnętrznymi,

✅ zna język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną pracę z dokumentacją i komunikację biznesową,

 

🟨 Mile widziana:

▶️ umiejętność sporządzania prognoz sprawozdań finansowych,

▶️ znajomość systemów ERP, np. Symfonia, oraz systemów bankowości elektronicznej.

Oferujemy

💼 Stabilne zatrudnienie w największej firmie dealerskiej w Polsce – pełen etat, umowa o pracę

🏥 Bezpłatny pakiet opieki medycznej w Grupie Luxmed

🏋️‍♀️ Dofinansowanie do karty Multisport

🚗 Zniżki na usługi i produkty firmowe, w tym zakup samochodów, serwis, części oraz ubezpieczenia

🎁 Świadczenia świąteczne, m.in. karty Pluxee

🧸 Paczki na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników (do 18. roku życia)

👶 Upominek z okazji narodzin dziecka

📈 Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z doświadczonymi specjalistami

🎉 Udział w firmowych wydarzeniach integracyjnych oraz sportowych